La piattaforma @CONTAB_AI compie un importante passo avanti nel percorso di digitalizzazione dei controlli contabili, con l’introduzione di un modulo evoluto dedicato alle Quadrature Contabili Conti Correnti (CC).

L’aggiornamento risponde alle crescenti esigenze degli uffici amministrativi e delle funzioni bilancio delle banche, offrendo strumenti più strutturati, automatizzati e affidabili per garantire coerenza e precisione nei dati.

Le nuove funzionalità includono un set completo di report, controlli, interrogazioni e reportistiche trasversali, pensati per velocizzare le verifiche e identificare rapidamente eventuali anomalie contabili.

Modulo “Reporting”: orientato alla quadratura contabile

La sezione Reporting mette a disposizione schemi pronti per verifiche rapide e puntuali.
Tra le principali innovazioni introdotte nella piattaforma:

• CC00A074 – Quadratura delle spese liquidate

Visualizza il dare/avere/saldo di tutte le spese liquidate alla data, con quadratura automatica dei conti co.ge del servizio 01, basandosi sui codici spesa delle tabelle di dominio.

• CC00A112 – Quadratura degli interessi liquidati

Mostra la situazione contabile degli interessi attivi, passivi e relative ritenute fiscali, permettendo una quadratura immediata dei conti.

• CC00M074 – Quadratura delle spese maturate

Report fondamentale per confrontare le spese maturate rispetto a quelle liquidate.

• CC00N112 – Interessi e ratei maturati

Consente la quadratura degli interessi e ritenute maturate, includendo anche la gestione dei rapporti infruttiferi, per determinare correttamente gli importi non rilevanti contabilmente.

• CC00P414 – Dettaglio saldi rapporti

Fornisce la visione completa dei saldi dei conti correnti alla data, utile per confronti con la base dati P.U.M.A. e per individuare eventuali rapporti non alimentati.

Questi report costituiscono la base operativa della nuova sezione Quadrature Contabili CC, con logiche automatizzate per rilevare rapidamente eventuali discrepanze.

Controlli avanzati per differenze e anomalie contabili

La sezione Controlli è stata potenziata per individuare rapidamente disallineamenti tra tabulati, P.U.M.A. e contabilità.

Tra i principali controlli disponibili:

• Differenze tra P03A e P414 – verifica coerenza dei saldi mensili dei conti correnti.
• Differenze tra P414 e P.U.M.A. – assicura l’allineamento con le segnalazioni di vigilanza.
• Rapporti presenti in P414 ma mancanti in P.U.M.A. – individua saldi anomali dovuti a classificazioni incomplete.
• Riepilogo P.U.M.A. – fornisce una vista aggregata per la quadratura finale.
• Controllo interessi maturati vs P.U.M.A. (N112 Dare/Avere) – confronta i ratei attivi e passivi con le voci segnaletiche.
• Saldi anomali per forma tecnica P.U.M.A. – evidenzia conti correnti con saldi incoerenti.
• Determinazione conti banche (SAE 245) – consente la corretta riclassificazione dei rapporti tra servizio conti correnti e servizio banche.

Interrogazioni intelligenti per analisi mirate

ECONTA_AI mette a disposizione strumenti avanzati di interrogazione:

• Interrogazioni P.U.M.A. – ricerche per istituto, NDG, rapporto, voce P.U.M.A. e altri filtri.
• Interrogazioni Rapporti tramite importazione file – analisi massiva dei rapporti, con output integrato dei tabulati P414, A074, M074, A112 e N112.

Reporting “Altro”: strumenti trasversali di supporto

Una sezione dedicata a report specialistici per esigenze contabili avanzate:

• Sintesi infruttiferi (N112) – per stornare correttamente importi non rilevanti in contabilità.
• Spese su rapporti infruttiferi (M074) – quadrature mensili più precise.
• Interessi infruttiferi non contabili – per normalizzare i dati contabilizzabili.
• Confronto spese tra N112 e M074 – verifica e controllo delle voci tra tabulati.

Un passo avanti nella gestione delle Quadrature Contabili

L’evoluzione del modulo Quadrature Contabili CC di ECONTA_AI porta benefici concreti:

• Maggiore precisione nelle quadrature contabili
• Quadrature più veloci e automatizzate
• Riduzione del rischio errori
• Migliore tracciabilità dei dati
• Chiusure mensili più efficienti
• Piena conformità a requisiti di audit e vigilanza

Grazie a questa evoluzione, @CONTAB_AI consolida il suo ruolo come piattaforma di riferimento per il controllo, la gestione e la validazione dei dati contabili.